Kasa, banka ve tahsilat / ödeme
Kasa, banka, POS ve kredi kartı hesaplarınızı tanımlayın; müşteriden tahsilatı, tedarikçiye ödemeyi saniyeler içinde kaydedin. Banka ekstresini yükleyip hareketleri carilerle eşleştirin, nakdinizi tek ekranda görün.
Înainte de a începe
- ●Banka hesaplarınızın IBAN'ları ve hesap açılış bakiyeleri (geçiş tarihindeki bakiye).
- ●Banka ekstresi eşleştirmesi için internet şubenizden hareketleri Excel (.xlsx) ya da CSV olarak indirebilmeniz.
Pas cu pas
-
1
Hesaplarınızı tanımlayın
Nakit Yönetimi → Kasa ve Bankalar'da + Cont nou'a basın. Tip: Kasa, Banka Hesabı, POS Hesabı ya da Kredi Kartı. Banka hesabında yalnız IBAN yeterlidir; banka ve logo IBAN'dan bulunur, hesap adı boşsa "Banka (son 4 hane)" olur. Sold inițial ve döviz hesapsa para birimini girin.
-
2
Tahsilat ya da ödeme kaydedin
Nakit Yönetimi → Tahsilat / Ödeme'de Am primit bani de la client sau Am plătit furnizorul'i seçin. Cariyi, kasa / banka hesabını, tarihi ve tutarı girin. Cari seçince Toate ile carinin açık bakiyesini tek tuşla kapatabilirsiniz. Tutar cari bakiyesine işlenir; belirli bir faturayı kapatmak için cari kartındaki açık faturalardan ya da faturadaki Încasează'dan girin.
-
3
Faturadan tahsilat
Belirli bir faturanın parasını almak için fatura ekranındaki Încasează düğmesini kullanın; alış faturasında aynı düğme Efectuează o plată olarak görünür.
-
4
Cariye bağlı olmayan para hareketleri
Sermaye girişi, ortak çekişi, banka masrafı gibi cariyle ilgisi olmayan hareketler için Kasa ve Bankalar'daki Intrare / ieșire de numerar'ı; bankadan kasaya para çekme, hesaplar arası transfer ya da döviz alım / satımı için Transfer între conturi'ı kullanın.
-
5
Încărcați și reconciliați extrasul de cont
Nakit Yönetimi → Banka Ekstresi (Eşleştirme)'de banka hesabını seçin, internet şubesinden indirdiğiniz .xlsx / .csv dosyasını yükleyin. Tarih, açıklama, tutar (ya da borç / alacak) sütunları tanınır; hareketler IBAN ve açıklamadan carilerle eşleştirilmeye çalışılır. Kontrol edip Procesează selecția.
-
6
Hesap hareketlerini inceleyin
Hesaba tıklayınca dönem başı bakiye, girişler, çıkışlar ve güncel bakiye görünür; tarih aralığı seçip Exportă în Excel ile indirebilirsiniz. Kasa ve Bankalar'ın üstünde Total numerar (casă + bancă + POS) yazar.
-
7
Otomatik banka bağlantısı (isteğe bağlı)
Bankanız hesap hareketleri web servisi sunuyorsa Nakit Yönetimi → Banka Entegrasyonu'nda bankayı seçip DESCARCĂ FORMULARUL DE SOLICITARE; doldurulup bankaya verilen form onaylanınca bağlantı bilgilerini girin, Preia tranzacțiile ile hareketler kendiliğinden gelir.
-
8
Çek, senet ve krediler
Alınan / verilen çek ve senetleri Nakit Yönetimi → Çek ve Senetler'de vadesiyle izleyin; banka kredilerini taksit planıyla Credite și Împrumuturi'de tutun. Vadesi yaklaşanlar nakit akış raporunda görünür.
Probleme frecvente
Tahsilat faturada görünmüyor+
Tahsilat / Ödeme ekranından girilen tutar cari bakiyesini kapatır ama faturayı "ödendi" yapmaz. Faturayı kapatmak için fatura ekranındaki Încasează'ı ya da cari kartındaki açık faturaları kullanın.
Ekstre dosyası tanınmadı+
Dosyanın ilk satırlarında sütun başlıkları olmalı (Tarih, Açıklama, Tutar ya da Borç / Alacak). PDF ekstre yüklenemez; internet şubesinden Excel / CSV indirin.
Kasa bakiyesi eksiye düştü+
Kasaya giriş kaydedilmeden çıkış yapılmış ya da açılış bakiyesi girilmemiş. Hesabı açıp Editați contul ile açılış bakiyesini kontrol edin.
Întrebări frecvente
Kredi kartı hesabı toplam nakde dahil mi?+
Hayır; kredi kartı borç hesabıdır, toplam nakit kasa + banka + POS'tan oluşur.
Döviz hesap açabilir miyim?+
Evet; para birimini seçin, defterlere TL karşılığı işlenir. Virmanda kur girilir, boşsa TCMB kuru kullanılır.
Kartla online tahsilat alabilir miyim?+
Evet; Ayarlar → Online Tahsilat (POS)'tan sanal POS bağlayın, faturadaki Link de plată ile müşteriye ödeme linki gönderin.