Kasa, banka ve tahsilat / ödeme
Kasa, banka, POS ve kredi kartı hesaplarınızı tanımlayın; müşteriden tahsilatı, tedarikçiye ödemeyi saniyeler içinde kaydedin. Banka ekstresini yükleyip hareketleri carilerle eşleştirin, nakdinizi tek ekranda görün.
Başlamadan önce
- ●Banka hesaplarınızın IBAN'ları ve hesap açılış bakiyeleri (geçiş tarihindeki bakiye).
- ●Banka ekstresi eşleştirmesi için internet şubenizden hareketleri Excel (.xlsx) ya da CSV olarak indirebilmeniz.
Adım adım
-
1
Hesaplarınızı tanımlayın
Nakit Yönetimi → Kasa ve Bankalar'da + Yeni hesap'a basın. Tür: Kasa, Banka Hesabı, POS Hesabı ya da Kredi Kartı. Banka hesabında yalnız IBAN yeterlidir; banka ve logo IBAN'dan bulunur, hesap adı boşsa "Banka (son 4 hane)" olur. Açılış bakiyesi ve döviz hesapsa para birimini girin.
-
2
Tahsilat ya da ödeme kaydedin
Nakit Yönetimi → Tahsilat / Ödeme'de Müşteriden para aldım ya da Tedarikçiye para ödedim'i seçin. Cariyi, kasa / banka hesabını, tarihi ve tutarı girin. Cari seçince Tümü ile carinin açık bakiyesini tek tuşla kapatabilirsiniz. Tutar cari bakiyesine işlenir; belirli bir faturayı kapatmak için cari kartındaki açık faturalardan ya da faturadaki Tahsilat al'dan girin.
-
3
Faturadan tahsilat
Belirli bir faturanın parasını almak için fatura ekranındaki Tahsilat al düğmesini kullanın; alış faturasında aynı düğme Ödeme yap olarak görünür.
-
4
Cariye bağlı olmayan para hareketleri
Sermaye girişi, ortak çekişi, banka masrafı gibi cariyle ilgisi olmayan hareketler için Kasa ve Bankalar'daki Para giriş / çıkış'ı; bankadan kasaya para çekme, hesaplar arası transfer ya da döviz alım / satımı için Hesaplar arası virman'ı kullanın.
-
5
Banka ekstresini yükleyip eşleştirin
Nakit Yönetimi → Banka Ekstresi (Eşleştirme)'de banka hesabını seçin, internet şubesinden indirdiğiniz .xlsx / .csv dosyasını yükleyin. Tarih, açıklama, tutar (ya da borç / alacak) sütunları tanınır; hareketler IBAN ve açıklamadan carilerle eşleştirilmeye çalışılır. Kontrol edip Seçilenleri işle.
-
6
Hesap hareketlerini inceleyin
Hesaba tıklayınca dönem başı bakiye, girişler, çıkışlar ve güncel bakiye görünür; tarih aralığı seçip Excel'e aktar ile indirebilirsiniz. Kasa ve Bankalar'ın üstünde Toplam nakit (kasa + banka + POS) yazar.
-
7
Otomatik banka bağlantısı (isteğe bağlı)
Bankanız hesap hareketleri web servisi sunuyorsa Nakit Yönetimi → Banka Entegrasyonu'nda bankayı seçip BAŞVURU FORMUNU İNDİR; doldurulup bankaya verilen form onaylanınca bağlantı bilgilerini girin, Hareketleri çek ile hareketler kendiliğinden gelir.
-
8
Çek, senet ve krediler
Alınan / verilen çek ve senetleri Nakit Yönetimi → Çek ve Senetler'de vadesiyle izleyin; banka kredilerini taksit planıyla Krediler'de tutun. Vadesi yaklaşanlar nakit akış raporunda görünür.
Sık karşılaşılan sorunlar
Tahsilat faturada görünmüyor+
Tahsilat / Ödeme ekranından girilen tutar cari bakiyesini kapatır ama faturayı "ödendi" yapmaz. Faturayı kapatmak için fatura ekranındaki Tahsilat al'ı ya da cari kartındaki açık faturaları kullanın.
Ekstre dosyası tanınmadı+
Dosyanın ilk satırlarında sütun başlıkları olmalı (Tarih, Açıklama, Tutar ya da Borç / Alacak). PDF ekstre yüklenemez; internet şubesinden Excel / CSV indirin.
Kasa bakiyesi eksiye düştü+
Kasaya giriş kaydedilmeden çıkış yapılmış ya da açılış bakiyesi girilmemiş. Hesabı açıp Hesabı düzenle ile açılış bakiyesini kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Kredi kartı hesabı toplam nakde dahil mi?+
Hayır; kredi kartı borç hesabıdır, toplam nakit kasa + banka + POS'tan oluşur.
Döviz hesap açabilir miyim?+
Evet; para birimini seçin, defterlere TL karşılığı işlenir. Virmanda kur girilir, boşsa TCMB kuru kullanılır.
Kartla online tahsilat alabilir miyim?+
Evet; Ayarlar → Online Tahsilat (POS)'tan sanal POS bağlayın, faturadaki Ödeme bağlantısı ile müşteriye ödeme linki gönderin.