Müşteri ve tedarikçi (cari) yönetimi
Müşteri ve tedarikçilerinizi cari kart olarak açın; vergi numarasıyla bilgileri getirin, vade ve risk limiti belirleyin. Her fatura, tahsilat ve ödeme cari bakiyesine işlenir; ekstre ve mutabakatı tek tıkla gönderin.
Before you start
- ●Müşteri listeniz Excel'deyse hazır tutun: ünvan, VKN / TCKN, vergi dairesi, telefon, e-posta, adres ve varsa açılış bakiyesi sütunları yeterli.
- ●Pazaryeri ve online mağaza siparişlerinin müşterileri cari olarak kendiliğinden açılır; onları elle girmenize gerek yok.
Step by step
-
1
Yeni cari açın
Müşteri için Müşteriler → Müşteri Listesi, tedarikçi için Suppliers ekranında sağ üstteki + Yeni Müşteri / + Yeni Tedarikçi'ye basın. Bir firma hem müşteriniz hem tedarikçinizse türünü Müşteri + Tedarikçi seçin; tek kartta izlenir.
-
2
Vergi numarasıyla bilgileri getirin
Tax ID / National ID yazıp Fetch'e basın: firma e-Fatura mükellefiyse ünvan ve posta kutusu etiketi e-Fatura entegrasyonunuzdan kendiliğinden gelir. Aynı numarayla kayıtlı cari varsa uyarılırsınız. Ünvan / Ad soyad zorunludur; vergi dairesi, adres (il / ilçe), telefon ve e-postayı tamamlayın.
-
3
Vade, risk ve fiyat koşullarını girin
Payment terms (days) girerseniz faturaların vadesi kendiliğinden hesaplanır. Credit limit aşılınca kartta uyarı görünür. Müşteriye özel fiyatlar için Price list, sabit indirim için Sabit iskonto (%) . 🏦 Banka hesapları (IBAN) bölümüne carinin IBAN'larını ekleyin; banka ekstresi eşleştirmesinde kullanılır.
-
4
Açılış bakiyesini girin
Önceki programdan devreden borç / alacak varsa Opening balance (optional) bölümünde tutarı, tarihi ve Direction'ü (bize borçlu / bizim borcumuz) girin. Kart açıldıktan sonra da cari kartındaki Açılış Bakiyesi Tanımla ile ekleyebilirsiniz.
-
5
Excel'den toplu aktarın
Listede 📤 Import from Excel'ye basın, dosyanızı yükleyin, Continue: check columns → ile eşleşmeyi onaylayın. VKN, cari kodu ya da ünvanı aynı olan cari yeniden açılmaz, güncellenir; boş hücre mevcut bilgiyi silmez. Açılış bakiyesi yalnız yeni açılan carilere yazılır.
-
6
Cari kartında işlem yapın
Cari kartında bakiye, açık faturalar ve tüm hareketler görünür. Buradan Make a Sale (yeni fatura), Tahsilat Al, ✉️ E-posta / SMS Gönder and Hesap Ekstresi Oluştur ile çalışın. Yanlış bakiyeyi belge girmeden düzeltmek için ⚖️ Bakiye Düzelt / Sıfırla vardır; işlem geçmişine yazılır.
-
7
Ekstre ve mutabakat gönderin
Dönem seçip Hesap Ekstresi Oluştur ile ekstreyi yazdırın ya da e-postayla gönderin. Yıl sonu ya da dönem mutabakatı için Mutabakat Mektubu Gönder kullanın; müşteriye giriş gerektirmeyen bir bağlantı gider.
-
8
Cariler arası virman
Bir carideki bakiyeyi başka bir cariye aktarmak için (ör. aynı firmanın iki kaydı) listede 🔄 Cari Virman'ı kullanın.
Common issues
"Getir" bilgi getirmedi+
Ünvan yalnız e-Fatura mükellefi firmalar için ve e-Fatura entegrasyonunuz bağlıyken gelir. Bireysel müşteride ünvanı elle yazın.
Aynı müşteri iki kez açılmış+
İki kartın bakiyesini 🔄 Cari Virman ile birleştirin, sonra fazla kartı pasife alın.
Faturası e-belgeye dönüşmüyor+
e-Fatura / e-Arşiv için carinin adresinde il ve ilçe dolu olmalı; bireysel müşteride TC kimlik no yoksa e-Arşiv 11111111111 ile kesilir.
Frequently asked questions
Döviz cari açabilir miyim?+
Evet. Kartta Foreign currency seçin; bakiye hem TL hem döviz izlenir, kur farkı hesaplanır.
Carileri Excel'e alabilir miyim?+
Evet, listedeki 📥 Export to Excel süzdüğünüz carileri indirir.
Şube / sevk adresi ekleyebilir miyim?+
Evet, cari kartında + Add New Shipping Address / Branch; faturada istediğiniz adresi seçersiniz.