Müşteri ve tedarikçi (cari) yönetimi
Müşteri ve tedarikçilerinizi cari kart olarak açın; vergi numarasıyla bilgileri getirin, vade ve risk limiti belirleyin. Her fatura, tahsilat ve ödeme cari bakiyesine işlenir; ekstre ve mutabakatı tek tıkla gönderin.
Înainte de a începe
- ●Müşteri listeniz Excel'deyse hazır tutun: ünvan, VKN / TCKN, vergi dairesi, telefon, e-posta, adres ve varsa açılış bakiyesi sütunları yeterli.
- ●Pazaryeri ve online mağaza siparişlerinin müşterileri cari olarak kendiliğinden açılır; onları elle girmenize gerek yok.
Pas cu pas
-
1
Yeni cari açın
Müşteri için Müşteriler → Müşteri Listesi, tedarikçi için Furnizori ekranında sağ üstteki + Yeni Müşteri / + Yeni Tedarikçi'ye basın. Bir firma hem müşteriniz hem tedarikçinizse türünü Müşteri + Tedarikçi seçin; tek kartta izlenir.
-
2
Vergi numarasıyla bilgileri getirin
CUI / CNP yazıp Preia'e basın: firma e-Fatura mükellefiyse ünvan ve posta kutusu etiketi e-Fatura entegrasyonunuzdan kendiliğinden gelir. Aynı numarayla kayıtlı cari varsa uyarılırsınız. Ünvan / Ad soyad zorunludur; vergi dairesi, adres (il / ilçe), telefon ve e-postayı tamamlayın.
-
3
Vade, risk ve fiyat koşullarını girin
Termen de plată (zile) girerseniz faturaların vadesi kendiliğinden hesaplanır. Limită de risc aşılınca kartta uyarı görünür. Müşteriye özel fiyatlar için Listă de prețuri, sabit indirim için Sabit iskonto (%) . 🏦 Banka hesapları (IBAN) bölümüne carinin IBAN'larını ekleyin; banka ekstresi eşleştirmesinde kullanılır.
-
4
Açılış bakiyesini girin
Önceki programdan devreden borç / alacak varsa Sold inițial (opțional) bölümünde tutarı, tarihi ve Direcție'ü (bize borçlu / bizim borcumuz) girin. Kart açıldıktan sonra da cari kartındaki Açılış Bakiyesi Tanımla ile ekleyebilirsiniz.
-
5
Excel'den toplu aktarın
Listede 📤 Încarcă din Excel'ye basın, dosyanızı yükleyin, Continuă: verifică coloanele → ile eşleşmeyi onaylayın. VKN, cari kodu ya da ünvanı aynı olan cari yeniden açılmaz, güncellenir; boş hücre mevcut bilgiyi silmez. Açılış bakiyesi yalnız yeni açılan carilere yazılır.
-
6
Cari kartında işlem yapın
Cari kartında bakiye, açık faturalar ve tüm hareketler görünür. Buradan Efectuați o vânzare (yeni fatura), Tahsilat Al, ✉️ E-posta / SMS Gönder și Hesap Ekstresi Oluştur ile çalışın. Yanlış bakiyeyi belge girmeden düzeltmek için ⚖️ Bakiye Düzelt / Sıfırla vardır; işlem geçmişine yazılır.
-
7
Ekstre ve mutabakat gönderin
Dönem seçip Hesap Ekstresi Oluştur ile ekstreyi yazdırın ya da e-postayla gönderin. Yıl sonu ya da dönem mutabakatı için Mutabakat Mektubu Gönder kullanın; müşteriye giriş gerektirmeyen bir bağlantı gider.
-
8
Cariler arası virman
Bir carideki bakiyeyi başka bir cariye aktarmak için (ör. aynı firmanın iki kaydı) listede 🔄 Cari Virman'ı kullanın.
Probleme frecvente
"Getir" bilgi getirmedi+
Ünvan yalnız e-Fatura mükellefi firmalar için ve e-Fatura entegrasyonunuz bağlıyken gelir. Bireysel müşteride ünvanı elle yazın.
Aynı müşteri iki kez açılmış+
İki kartın bakiyesini 🔄 Cari Virman ile birleştirin, sonra fazla kartı pasife alın.
Faturası e-belgeye dönüşmüyor+
e-Fatura / e-Arşiv için carinin adresinde il ve ilçe dolu olmalı; bireysel müşteride TC kimlik no yoksa e-Arşiv 11111111111 ile kesilir.
Întrebări frecvente
Döviz cari açabilir miyim?+
Evet. Kartta Valută seçin; bakiye hem TL hem döviz izlenir, kur farkı hesaplanır.
Carileri Excel'e alabilir miyim?+
Evet, listedeki 📥 Exportă în Excel süzdüğünüz carileri indirir.
Şube / sevk adresi ekleyebilir miyim?+
Evet, cari kartında + Adaugă adresă de expediere / sucursală nouă; faturada istediğiniz adresi seçersiniz.